(18ん68ィ)
6んィ0イ (6んィ0イ) 成平0年1月曒 ィん77ィ 9ん987
平月曒 7ん年イ0 10ん平1平 年月曒 9ん平79 9ん年98 ィ月曒 16ん701 10んィイ7 イ月曒 平ィん678 10ん8イ平 6月曒 年年ん1平1 10ん8ィ平 7月曒 年ィんイ19 10ん688 8月曒 年0んィ0イ 9ん6平1 9月曒 平年ん1年8 7ん709 10月曒 1ィん79イ イん1ィ平 11月曒 11ん7平0 ィん1平9
分配 推移
計算期間 万口当たり分配金 税引前 円
第 期計算期間 成 平0 年 1 月 年1 日～ 成 平0 年 1 月 1イ 日 0
収益率 推移
収益率 ％
第 期計算期間 成 平0 年 1 月 年1 日～ 成 平0 年 1 月 1イ 日 △年イ.9イ 注 収益率 計算期間曒 基準価額 分配付 額 ら当該計算期間 直前 計算期間曒 基準価額 分
配落 額 第 期 場合 当該計算期間 期初 基準価額 当初 万口当たり 10ん000 円 以下 前期 曒基準価額 いいます を控除した額を前期曒基準価額で除し 得た数に 100 を乗 得た数をいい ます
平9
手続等の概要
(1) 申込 販売 手続等
販売会社 申込期間中 販売会社 営業日におい ファンド 募集・販売 扱い を行います ただし ルクセンノルエ 銀行休業日 場合に 得申込 付け 行いません 得申込 を行う 得申込者 販売会社に 引口 を開設 うえ 販売 会社に対しファンド 得申込 同時にまた あら 当該 得申込者 益権 振替を行うた 振替機関等 口 を申し出るも し 当該口 に当該 得申込者に
る口数 増加 載また 録 行われます 得申込 付け 販売会社所 定 時限まで し 付時間を過 た場合 翌営業日 扱い します お 販売会 社 当該 得申込 金 支払い 引換えに 当該口 に当該 得申込者に る 口数 増加 載また 録を行うこ で ます 委託会社 追加信託により分割 された 益権につい 振替機関等 振替口 簿へ 新た 載また 録をするた 社振法に定 る事項 振替機関へ 通知を行うも します 振替機関等 委託会社
ら振替機関へ 通知 あ た場合 社振法 規定にした い そ 備える振替口 簿 へ 新た 載また 録を行います 託会社 追加信託により生 た 益権につ い 追加信託 つ 振替機関 定 る方法により 振替機関へ当該 益権に る 信託を設定した旨 通知を行います
ファンド 価額 得申込 付日 翌営業日 基準価額 します 基準価額 委託 会社 毎営業日に計算され 販売会社また 委託会社に問い合わせるこ により知るこ
で ます
暷 申込口数および申込単位 販売会社 定 る単位 します また 収益分配金 方法により 分配金再投資コヴス 分配金 りコヴス あります 各申 込コヴス も販売会社によ 名称 異 る場合 あります 細 販売会社 販売会 社につい 前 お問い合わせ先に 照会ください へお問い合わせください また 販売会社により 定時定額購入コヴス 等を り扱う場合 あります しく 販売会社へお問い合わせください
得申込時に 申込手数料を 負担いただくも します ただし 分配金再投資 コヴス におい 収益分配金を再投資する場合に 申込手数料 ありません
委託会社 得申込総額 多額 場合 投資信託財産 効率的 運用 妨 られる 委託会社 合理的に判断する場合 また 金融商品市場における 引 停止 外国為替
引 停止 決済機能 停止そ 他やむを得 い事情 投資対象国における非常事態 問い合わせ
ソ ッ ン 株式会社
電 問い合わせ先 ： コ ン 0120-498-104
付 委託会社 営業日 午前 時 午後 時 わ 国 金融商品市場 半休日 場合 午前 時 午
ン ッ 問い合わせ先 ： ： http://www.sgam.co.jp/
年0
金融危機 タファルダ 重大 政策変更や資産凍結を含む規制 導入 自然災害 クヴタタヴや重大 政治体制 変更 石油産出施設 大規模 破壊 戦 等 による市 場 閉鎖もしく 流動性 極端 減少等を含 ます ある 委託会社 判断 により ファンド 得申込 付けを中止するこ およびすでに け付けた 得 申込 付けを り消すこ で ます
こ ほ ゜スラム教 重要 祭日であるラブジン明け祭および犠牲祭等 期間におい 得申込 付を行わ いこ あります
しく 第 部 ファンド情報 第 ファンドの状況 手続等の概要＜ラマダン 犠牲祭等による休日に該当する場合の 扱い＞ を 参照ください
(平) 換金 解約 手続等
換金 請求を行う 益者 販売会社を含 ます 自己に帰属する 益権につ 販売会社 営業日におい 販売会社 定 る解約単位をも 一部解約 実行 請求
以下 解約請求 いいます を行うこ で換金 で ます 解約請求 振替 益権をも 行うも します ただし ルクセンノルエ 銀行休業日 場合に 解 約請求 申込 け付けません
解約請求を行う 益者 そ 口 開設され いる振替機関等に対し 当該 益者 解約請求に るこ 投資信託契約 一部解約 実行を委託会社 行う 引換えに 当該解約請求に る 益権 口数 同口数 抹消 申請を行うも し 社振法 規 定にした い当該振替機関等 口 におい 当該口数 減少 載また 録 行われ ます 解約請求 申込 付け 販売会社所定 時限まで し 付時間を過 た 場合 翌営業日 扱い します 解約請求に関する 細につい 販売会社にお問い 合わせください
解約 価額 解約請求 申込 を け付けた日 翌営業日 基準価額 ら 当該基準 価額に0.平％ 率を乗 得た額を信託財産留保額 し 控除した価額 します お 解約 金 解約 益者 解約請求を け付けた日 ら起算し 原則 し 営業 日目 ら 益者に支払います お 換金 解約 手数料 ありません
解約価額＝ 基準価額－ 信託財産留保額＝ 基準価額－ 基準価額×0.平％
益者 換金に る解約請求 申込 をする 販売会社に対し 振替 益権 をも 行うも します
委託会社 解約請求を け付けた場合に こ 投資信託契約 一部を解約します 委託会社 解約請求申込 付日 一部解約 実行 請求 総額 多額である場合 投
資信託財産 効率的 運用 妨 られる 委託者 合理的に判断する場合 また 金融 商品市場における 引 停止 外国為替 引 停止 決済機能 停止 外国投資証券 払戻しにおける制限事項等 影響を ける場合そ 他やむを得 い事情 投資対象国に おける非常事態 金融危機 タファルダ 重大 政策変更や資産凍結を含む規制 導入 自然災害 クヴタタヴや重大 政治体制 変更 石油産出施設 大規模 破壊 戦 等 による市場 閉鎖もしく 流動性 極端 減少等を含 ます ある 解 約請求 付けを制限また 中止するこ およびすでに け付けた請求を り消すこ
で ます
年1
こ ほ ゜スラム教 重要 祭日であるラブジン明け祭および犠牲祭等 期間におい 解約請求申込 付を行わ いこ あります
しく 第 部 ファンド情報 第 ファンドの状況 手続等の概要＜ラマダ ン 犠牲祭等による休日に該当する場合の 扱い＞ を 参照ください
※買 請求による換金 解約 お 扱いについ 販売会社によ 異 ります で しく お 申込 販売会社にお問い合わせください
毎営業日 申込可能
※営業日 午後 時 付 金融商品市場 半休日
午前 時
毎営業日 解約 付可能
※営業日 午後 時 付 金融商品市場半休日
午前 時
得の お申込
解約
申込 付日 翌営業日
解約 付日 翌営業日
解約 付日
６営業日目 支払い 時期 時期 価格決定日 価格決定日 可能日 可能日
※ル セン ル の銀行休業日の場合に 得および解約の申込 の受付け 行いませ
毎営業日 申込可能
※営業日 午後 時 付 金融商品市場 半休日
午前 時
毎営業日 解約 付可能
※営業日 午後 時 付 金融商品市場半休日
午前 時
得の お申込
解約
申込 付日 翌営業日
解約 付日 翌営業日
解約 付日
６営業日目 支払い 時期 時期 価格決定日 価格決定日 可能日 可能日
毎営業日 申込可能
※営業日 午後 時 付 金融商品市場 半休日
午前 時
毎営業日 解約 付可能
※営業日 午後 時 付 金融商品市場半休日
午前 時
得の お申込
解約
申込 付日 翌営業日
解約 付日 翌営業日
解約 付日
６営業日目 支払い 時期 時期 価格決定日 価格決定日 可能日 可能日
※ル セン ル の銀行休業日の場合に 得および解約の申込 の受付け 行いませ
＜ ン 犠牲祭等 休日 当 場合 扱い＞
ン 主 実質的 投資 中東 北 諸国 教 重要 祭日 あ ン明け祭 び犠牲祭等 期間 金融商品市場 数日間休場 可能性 あ 投資対象各国 金融商品市場 休場日 集中 た場合 委託会社 断
ン 得 解約 申込 付け 中 あ い け付けた 得
解約 申込 付け 消 あ
年平
管理及び運営の概要
資産の評価 基準価額 算定
基準価額 投資信託財産に属する資産を法 および社団法人投資信 託協会規則にした 時価評価し 得た投資信託財産 資産総額 ら負 債総額を控除した金額 以下 純資産総額 いいます を 計算日 における 益権総口数で除した金額をいいます
お 外貨建資産 外国通貨表示 有価証券 以下 外貨建有価証券 いいます 預金そ 他 資産をいいます 以下同 円換算に つい 原則 し わ 国における当日 対顧客電信売買相場 仲値 によ 計算します また 予約為替 評価 原則 し わ 国にお ける計算日 対顧客先物売買相場 仲値によるも します
基準価額 算出頻 公表
基準価額 委託会社によ 毎営業日計算され 販売会社また 委託 会社に問い合わせるこ により知るこ で ます また基準価額 原則 し 計算日 翌日 日本経済新聞に掲載されます 朝刊 オヴハン 基準価格欄［ＳＧ゚セッダ］に ゚ラノ株 略称で掲載されます
お 基準価額 便宜 万口当たりで表示されます
追 加信託 金 等 の計算 方 法
追加信託金 追加信託を行う日 前営業日 基準価額に 当日 追加 信託される 益権 口数を乗 得た額 します
収益分配金 償還金および一部解約金に る収益調整金
※1原則 し 益者 信託時 益権 価額等
※平に応 計算されるも します
※1 収益調整金 所得税法施行 第平7条 規定によるも し 益者 信託時 益権 価額 元本 差額をいい 原則 し 追加信託 つ 当 該口数により加重 均され 収益分配 つ 調整されるも します
※平 益者 信託時 益権 価額等 原則 し 益者 信託
投資信託 産
資産総額 純資産総額
債総額
口
万口 益権総口数
割った 基準価額
便宜的
万口当た 表示 投資信託 産
資産総額 純資産総額
債総額
口 口
万口 益権総口数
割った 基準価額
便宜的
万口当た 表示
問い合わせ
ソ ッ ン 株式会社
電 問い合わせ先 ： コ ン 0120-498-104
付 委託会社 営業日 午前 時 午後 時 わ 国 金融商品市場 半休日 場合 午前 時 午
ン ッ 問い合わせ先 ： ： http://www.sgam.co.jp/
ドキュメント内
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(ページ 43-57)